系好安全带!金融“海啸”来袭!黄金崩跌160美元 钯金暴跌28%

2020-03-15 09:47:21 来源:黄金网 3天狂撸22%利润!

  本周市场走势惊心动魄,创下了好多几十年的历史记录!全球股市暴跌、频频触及熔断、原油塌方、钯金一日暴跌28%、黄金“断崖式”崩跌、惊魂行情分分钟上演,各国央行降息都难以挽救!

  事情还要从上周末开始说起,OPEC和俄罗斯的谈判彻底破裂,沙特打响原油价格战,一颗“深水炸弹”原地爆炸,国际油价闻讯暴跌30%,中东股市“跌停”,全球市场巨震!避险急剧升温,周一(3月9日)现货黄金开盘涨破1700美元,最高至1703美元。这只是开始!

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国际现货黄金价格走势日线图

  接下来,

  全球新冠肺炎疫情猛增!多国政要或名人确诊!市场越恐慌黄金越跌!

  世界卫生组织12日公布的数据显示中国以外新冠肺炎的确诊病例已经超过40000例,达到44067例。其中伊朗确诊数破万,意大利确诊数1.5万,死亡病例破千。

  美国著名男演员汤姆·汉克斯11日在社交媒体上发声明称,他和妻子丽塔·威尔逊(RitaWilson)在澳大利亚被确诊感染新冠病毒。这回真是应了他在电影ForestGump里的那句经典台词:人生就像一盒巧克力,你永远不知道将尝到哪种滋味!

  就连澳大利亚内政部长彼得·达顿也在3月13日发表声明称,自己的新冠病毒检测结果呈阳性。此外,加拿大总理特鲁多的夫人,以及英国卫生部长也都感染了病毒。

  特朗普海湖庄园晚宴也未能幸免!已有3名政要确诊!

  据《华盛顿邮报》等多家美媒最新消息:出席上周末美国总统特朗普海湖庄园晚宴的人员中,有三名受邀访客新冠病毒检测结果呈阳性,包括巴西总统博索纳罗、巴西总统府新闻发言人法比奥·瓦恩加滕、和巴西驻美大使内斯特·福斯特(行情603806,诊股)等确诊感染。

  疫情蔓延全美49个州“沦陷”特朗普态度360度大转弯

  随着疫情蔓延至全美49个州及首都华盛顿特区,周六特朗普宣布美国进入国家紧急状态。

  与此前声称集会安全、感染几率低相反,周五,美国总统特朗普态度360度大转弯首次称,每个人都可能携带病毒,都有传播的风险;未来几周,美国人需要为了长期利益而做出短期牺牲;未来8周是战疫的关键时间,病毒情况可能恶化。

  市场抛售潮愈演愈烈多国股市同日熔断“避险”黄金失灵!

  新冠肺炎疫情的快速传播令投资者不知所措,对于经济增长放缓的担忧及相关刺激政策的不确定性让抛售潮愈演愈烈。股市熔断的现象频频上演,仅3月12日(本周四)一天,全球就有近10个市场盘中临时停止交易,包括泰国股市、菲律宾股市、韩国股市、巴基斯坦股市、印尼股市、巴西股市等在内的7个国家股市发生熔断。其中,加拿大、巴西,以及此前的科威特股市,更是已经两度熔断;道指、标普500指数刷新1987年以来最大单日跌幅,泛欧斯托克600指数刷新历史最大跌幅。就连避险黄金在这种情况,也失灵!

  实际上,自从2月28日在美股暴跌之际,黄金也暴跌近80美元之后,金价就频频上演一天暴跌50-80美元的“溺水”行情!

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  美股暴跌,投资者抛黄金满足追加保证金需求;油价暴跌,投资者抛黄金满足追加保证金需求……所以,近期,黄金几个小时、1个小时甚至15分钟巨震40美元的行情已不罕见。

  现货黄金一周崩跌超160美元金价跌幅创近37年记录

  本周现货黄金连续五日录得下跌,金价开于1696.41美元,最高触及1703.39美元,最低下探1504.78美元,收于1529.85美元,金价一周内波动近200美元,本周金价暴跌8.6%,录得1983年以来最大单周跌幅,仅仅周五一天黄金当日最大跌幅近100美元,美市盘中最低触及1504.78美元/盎司。

  现货钯金也遭遇猛烈抛售,本周连续5个交易日陡峭下跌,最低触及1680.40美元/盎司,周线暴跌29.32%报1806.28美元/盎司,创下史上最大单周跌幅。

  因投资者青睐现金,并继续卖出黄金以满足其他市场的追缴保证金要求。加上,美元指数涨至两周高点,也削弱了黄金的避险吸引力。

  分析师们这样说:

  渣打银行分析师SukiCooper称,“在股市继续承压,各个市场争相抛售的情况下,金价也下跌实属正常。”

  “短期内,金价可能会进一步走低,因为需要满足其他市场的追缴保证金要求,而且如果投资者更愿意套现并全面降低风险敞口的话。”

  “随着市场的崩溃,黄金再次受到清算的冲击,”ADRianDayAssetManagement董事长兼首席执行官AdrianDay在谈到本周价格下跌时表示。“在这些市场恐慌中,它是流动性的来源。但一旦恐慌性平仓消退,即使大盘没有复苏,黄金也会恢复对冲功能并上涨。”

  Eureka矿商报告的编辑RichardBaker预计,随着近期的卖盘消退,金价下周将重返1620美元区域。

  “本周对黄金最好的消息是其相对于陷入困境的标准普尔500指数的表现,”Baker称。“自2018年总统大选以来,黄金收复了相对这一股市基准的全部失地……甚至更多。尽管金价跌破1600美元,但金价与标准普尔500指数之比(AUSP)却飙升至2016年末以来的最高水平。从2018年10月开始,AUSP处于上升趋势,低位上移。黄金相对于股票顽强地增值。这是一个看涨的信号,为2019年1800美元的价位扫清了道路。”

  此外,Baker补充道,负的实际利率仍然意味着“黄金等无息资产将面临非常乐观的环境”。

  油价录得自金融危机以来最差单周表现这也只是开始!接下来或更残酷!

  因沙特打响原价油价战,本周内油价加速下跌,美国西德克萨斯中质原油下跌了24%,创下自2008年金融危机以来最大的单周亏损。

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国际原油价格走势日线图

  CMCMarkets驻悉尼首席市场策略师迈克尔麦卡锡表示:“这是非常艰难的一周,因此人们并非不可能在周末之前能判定市场趋势。我还要指出,就最近的举动而言,这并不是真正的重大举动。交易量非常糟糕,而且平均水平显着下降。”

  就像旅行禁令,赛事取消和其他经济干扰吞噬了原油需求一样,主要的石油生产商也正计划在供过于求的市场中添加更多的原油。

  分析师表示,随着沙特和俄罗斯的价格战仍在持续,且预计4月两国将大幅增产,加上公共卫生事件对于经济的压力持续存在以及阿联酋加入了价格战,交易员普遍认为,三月对于油市而言将是残酷的。

  一周熔断两次美股11年牛市宣告终结!

  正所谓,花无百日红,人无千日好,本周美股11年牛市宣告终结!

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美股史上的三次熔断有两次都发生在本周:

  美国股市第一次熔断发生在1997年10月27日,道琼斯工业指数暴跌7.18%;

  第二次是23年后,2020年3月9日,标普500指数跌7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟;

  让人没想到,第三次熔断竟然发生在本周四晚上。

  3月12日,美国股市大幅低开,市场恐慌情绪严重,标准普尔500指数开盘后迅速触发熔断机制。此后,三大指数深陷低迷,道指跌幅一度超过10%。当地时间午后,美联储紧急出台回购操作等救市措施,但并未产生明显效果。当日,标准普尔500指数在本周内第二次触发熔断机制;道琼斯工业指数下跌达2352.60点,单日跌幅以百分比计算为1987年以来最大纪录,至此,美国三大主要股指相比近期高点跌幅均超过20%,正式进入技术性熊市。连续十一年的大牛市已实质结束。

  与此同时,全球股票市场暴跌,做空势力步步紧逼,在这种情况下,各个国家开始纷纷救市,截止到目前为止,西班牙、意大利、韩国、英国、土耳其等国家开始出台政策,禁止股市卖空行为。

  关于禁止卖空这个事,虽然在短期内能够在一定程度上稳定市场,但并不能从根本上阻止市场的下跌,以2008年的美国股市为例,当时雷曼兄弟倒了之后,美国开始禁止卖空金融股和两房的股票,虽然金融股和两房股票在美国监管层的干预之下短期进行了反弹,但是随后又开始了暴跌。

  “雷曼兄弟”危机逼近!下一个倒下的很可能是他们!

  如果新冠病毒疫情真的会造成一场全球金融危机,那么,其“震中”很可能就将是某家意大利银行。

  意大利股市的跌幅也比其他欧洲主要市场严重得多,而首当其冲的就是银行板块。意大利第一大银行裕信银行股价在过去一个月时间里下跌了39%之多。一些分析师现在担心,市场对于意大利政府的担心和对于意大利银行的担心,两者交相作用,可能会形成一个越来越严重的恶性循环。

  去年,在对意大利经济进行年度评估时,国际货币基金曾经警告说,一旦意大利爆发危机,后者便将不可避免地蔓延开来。“来自意大利的巨大压力外溢,影响必然是全球性的和非常重大的。”该组织当时还补充说,“意大利的急性应激反应可能会将全球市场推入到之前海图所未载明的区域”。

  下周黄金市场会怎么走?以下是专业人士和普通投资者的预测:

  15位市场专业人士参加了华尔街调查。持有看涨和看空观点的专业人士各有6位(各占40%)。三位专业人士(占20%)持中立态度,认为价格将横向盘整。

  与此同时,在面对普通投资者的网上投票中,共有1434票被投出。共有873名受访者(61%)预计下周金价将上涨。另有363人(占25%)持看空观点,198人(占14%)持中性看法。

  Kitco金属交易全球主管PeterHug表示,他预计下周美联储会议结束后,金价将收高。预计政策制定者将在本月初紧急降息50个基点的基础上再次降息。

  RJOFutures的高级大宗商品经纪人DanielPavilonis预计,在金价反弹之前,短期内金价将进一步走软。他说:“随着美元走高和股市上涨,金价可能会下跌一点。”

  Pavilonis表示,随着美联储采取行动,试图控制冠状病毒对经济的影响,金价将下滑,股市下周可能反弹。但他接着表示,随后随着金价走高,股市可能会再次走低。

  “我认为下周可能会维持在低位,”PhilFlynn称,他指的是可能出现更多的清算,以及全球央行出售黄金以增加流动性以抗击冠状病毒的可能性上升。“持有大量黄金的俄罗斯可能会以此为后盾,安然度过与沙特阿拉伯的石油价格战。”

  VRMetals/ResourceLetter出版人MarkLeibovit插话称:“我对周期性峰值发出了警告,这种情况在每年的这个时候通常都很常见。超过1445美元黄金就被高估了。黄金能到这一水平吗?取决于金融危机是否会迫使黄金市场出现更多的清算。”

  SeekingAlpha贵金属板块撰稿人AndrewHecht表示,他预计金价将在“极端环境”中“上下波动”。他指出:“2008年,金价从逾1030美元跌至681美元,然后(金价)在2011年升至创纪录高点。央行的政策最终是看涨的。”

  下周交易机会展望:美联储、日本央行利率决议

  为了应对疫情造成的经济冲击,越来越多的国家和地区出台财政方案、央行紧急降息、加码资产购买和大举注入流动性等举措。下周刺激经济的接力棒将传回到美联储手中,此外,日本央行等十余家央行也将召开政策会议。

  未来一周重要经济数据包括美国零售销售、工业产出,欧元区和日本CPI,德国ZEW经济景气指数,以及中国消费、工业增加值、固定资产投资、贷款市场报价利率(LPR)。

  美联储定于北京时间下周四(3月19日)凌晨2:00公布利率决议。许多经济学家预计其将把利率降至2015年以来的最低水平。美联储上周二(3月3日)紧急降息50个基点至1%-1.25%的区间,本周四大幅增加了向银行系统提供的流动性,并调整了每月购债的构成。而交易员仍押注,在下周会议结束时,甚至之前,美联储可能会宣布进一步降息多达75个基点,来保护当前美国有史以来持续时间最长的经济扩张周期。

  金融市场目前预计美联储将被迫在4月将利率削减至零以刺激经济。除了降息和购债之外,分析人士认为,如果信贷状况明显恶化,美联储危机工具箱里还有贴现窗口、定期标售工具(TAF)、商业票据融资便利(CPFF)、央行流动性互换等工具可用。还有消息称,美联储或将放松流动性储备要求,来支持银行放贷。此外,下周美联储还将更新经济预估,将反映出决策者是否预计会出现经济衰退,以及他们内部的分歧程度。经济学家预计,决策者可能下调他们的预测,但将重点关注是否会预计疫情造成的经济冲击将集中在今年上半年,经济将在下半年反弹。

  日本央行下周四将在美联储之后宣布政策决议,外界预期该央行也将进一步宽松政策。日本央行可能采取的措施包括提高全年ETF净购买目标,提高商业票据和企业债的购买量,引入新的贷款计划等,来帮助受到疫情影响的日本企业。鉴于其政策利率已经处于零水平下方,日本央行或将像欧洲央行那样,不愿进一步降息。

  此外,澳洲联储下周二(3月17日)将公布3月货币政策会议纪要,当时该央行率先拉开主要央行新一轮降息的大幕,以缓解疫情对经济的影响。下周英国央行新行长贝利将走马上任,此前他在英国央行紧急降息50个基点后表示,如有必要,央行还有更多放松货币政策的空间。

  中国人民银行本周五宣布,为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,决定于下周一(16日)实施普惠金融定向降准,释放长期资金5500亿元人民币。分析师们指出,3月市场化降息进程料将延续,预计MLF利率和本月LPR报价均有5-10个基点的下调空间。若美联储继续降息,中国央行可能跟随,进一步提振市场信心。

关键词阅读:熔断机制 美联储 钯金

责任编辑:申雪娇 RF13056
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